債券でのリスクヘッジ:不況対策!個人でも有効な方法



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2012年9月26日


債券でのリスクヘッジ

管理人自身、投資としては、株・商品・FX等のほかに、
最近は債券相場にも手を出し始めています。
(おかげさまで、債券でも、それなりに勝たせて頂いてます^^;)

と言うのも、債券は、国家の盛衰を現すバロメーターだからです。
(また、同時に国債売りは、国家債務危機時の最良のリスクヘッジにもなります)


第二次世界大戦後、バブル崩壊やリーマンショックなど、数々の経済危機がありましたが、
これまで、不況を脱し、経済が立ち直れてこれたのは、
国を挙げて(銀行等への)公的支援・税金投入などが出来ていたためです。

しかし、そうしたツケは、溜まり溜まって、いつかは国家の負債となって跳ね返ってきます。


欧州危機から始まった国家負債による不況は、欧州に始まり米国でピークになります。

今は、欧州の負債問題ばかりが注目されていますが、
米国も、2013年の会計年度(2012年10月~)から、財政の崖の問題に直面します。

したがって、米国の債券市場も、今後、十分注意する必要があるのです。


管理人の場合は、下記にも述べてますが、
今年の夏ごろから、米国債券市場や日本国債市場を注意深く観察しています。

米10年債価格(T-note)に見る米国の限界

過去最高に迫る長期金利(8~11月は日本売りに要注意!)


ちょうど、上記記事を書いた7月半ば頃が、米国債も日本国債も天井圏だったようで、
その後の2ヶ月間で、天井圏から反落しています。(まぁ、予測通りだった訳ですが)



それで、現在は、やや反騰しているのですが、7月の天井を上抜かない限りは、
反落からの一時的な反騰局面(2波?)で終わる可能性が高いと思います。
(今の反騰の高値が、2番天井になる可能性があると思います)


また、仮に、7月の天井を上抜く場合でも、長期的に見て、
米国債も日本国債も上値を抑えられているため、国債価格の上昇は期待薄だと思います。

(どちらかと言うと、米国債の方が日本よりも先に、危なくなると思います)




取りあえず、問題は債券売りをする場合、どの時点で売りを仕掛けるか・・・ですが、
日本国債のチャートで、大まかに判断できるかなと思ってます。

7月の天井を上抜かない場合は、
テクニカル的には、おおよそ、下記にようなAB=CDパターンでの
反落になるのではないかなと、考えています。

そのタイミングと同時期に米国債も売り始めると良いのかも知れません。
10月は、欧州の国債の大量償還も控えており、今年、最も気をつけるべき時です。

真の終盤戦は、政府が今日の低金利で借入をできる能力の限界にぶち当たり始める時です。
ギリシャは既にそうなってますが、今後、スペイン、、、アメリカ、、、日本と続きます。
十分注意しておいて下さい。


なお、ここで述べたことは、あくまで予想ですし、当たらないかもしれません^^;
投資は全て自己責任なので、悪しからずm()m


最近、下記の本を買いました。
今、読んでいる所ですが、これからの時代にピッタリのテーマかも?

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【冬眠米・無洗米】輝(かがやき) 平成26年産・三重産減農薬こしひかり 無洗米5kg×6個【備蓄米・5年長期保存】

当サイトではこれまで「備蓄王 」を推薦していましたが、産地や値段を考慮し、三重産減農薬こしひかりをオススメします。 (放射能検査済み


5年保存が効く無洗米なのは、「備蓄王」と同じですが、
お値段が、備蓄王に比べて約44%も安いです。


国民1人・1年当たりの米の消費量は約60kgです。
1年分くらいは備蓄しておいてください。


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KATADYN(カタダイン) 携帯浄水器
Pocket Micro Filter ポケットマイクロフィルター
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主食のお米を確保した後は、水の確保が重要です。

カタダイン・ポケットフィルターはフィルター寿命50000リットルと、他の浄水器と比べ、段違いの性能を誇ります。


人が一日に必要な飲料水は、2.3リットルなので、大家族でも、 カタダインさえあれば、多くの水需要をカバーできます。


ちなみに、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁が推奨する緊急時の水の備蓄量は3日分で、 基本的に1人につき1日1ガロン(約3.8リットル)と定められています。 つまり、3日分なので1人につき約12リットルです


移動時や携帯用には「Vestergaard(ベスターガード) 」もオススメ。また、水の携行ボトルなら、「Platypus(プラティパス) 」もおすすめ。


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昔塩
1人10kg(700g×14袋)程度
昔塩 5号(せんごう塩+にがり添加) 700g×14袋 0316233

お米と水の次は、”塩”です。砂糖が無くても生きていけますが、塩は生命維持に関わります!


塩分が摂取できなくなると、人はめまいやふらつきを覚え、脱力感、筋肉異常、けいれん、精神障害など様々な朔影響を及ぼします。


日本の食用塩の需要は一人年間で約10kgです。
それくらいの備蓄は必須です。

なお、昔塩は、香川県坂出市で作られているこういう特殊形状の塩です。
昔ながらの平釜で煮詰めた手作りの塩で、管理人も神棚用に毎日使っています^^; 
長期保管しても固まりにくいのも特徴です。

昔塩 5号(せんごう塩+にがり添加) 700g×14袋

※結局は、日本人がいつも神棚に祀る「お米・水・塩」の3つを確保することが、人間が生きる上で重要な訳です^^




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管理人について

管理人:えふ。
管理人は、不況時代突入を先読みし、一早く会社を退社し脱サラ。

その後、他に先駆けネットビジネスに参入。現在は、ネットのベンチャー会社を立ち上げ、日々ビジネスに邁進しております。

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